2025년 공매도자들이 테슬라와 엔비디아에 150억 달러를 베팅한 이유

2025년 현재, 공매도자들이 미국 증시의 대표 기술주들을 정조준하고 있습니다.

특히 Tesla(테슬라)와 Nvidia(엔비디아)를 중심으로, 시장에서 가장 큰 주식들이 하락세를 보이며 주목받고 있습니다.

S3 Partners의 최신 보고서에 따르면, 공매도자들은 올해 Tesla와 Nvidia에 무려 150억 달러 규모의 베팅을 진행했으며, 그 중 Tesla 공매도 수익은 110억 달러, Nvidia에서는 40억 달러 이상을 벌어들였습니다.

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🔻 테슬라, 연초 대비 40% 하락… '매그니피센트 세븐' 흔들리다

2025년 들어 테슬라 주가는 40% 이상 급락하며, 이른바 '매그니피센트 세븐(Magnificent Seven)'으로 불리는 주요 기술주 그룹에서 가장 큰 타격을 입었습니다.

💬 투자자들이 우려하는 핵심 요인

• CEO 엘론 머스크의 정치적 행보: 정부 조직 개혁 참여와 트럼프 행정부 내 역할이 전기차 구매층에 부정적 영향을 줄 수 있음
• 미국 및 글로벌 경기 둔화: 소비 위축과 기술주 전반의 성장성 재평가

 

 "테슬라 공매도만으로도 주가 하락 속에서 약 110억 달러의 수익을 올렸습니다. 이는 투자자들이 일론 머스크 CEO의 트럼프 행정부와의 관계가 잠재적 구매자들을 멀어지게 할 수 있다는 점에 대해 우려를 키우고 있기 때문입니다."

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💥 공매도자들이 선택한 다음 타깃은?

테슬라 외에도 Apple, Alphabet(Google), Microsoft, Amazon, Meta 등의 기술주가 줄줄이 하락하고 있습니다.

S&P 500 대비 성과 저하는 2022년 이후 이번 분기 최대 폭이며, 이는 기술주 랠리에 대한 냉정한 재조정이 시작되었음을 보여줍니다.

 

특히,

• 애플 주식은 약 14% 하락, 공매도자들은 이를 통해 50억 달러의 수익을 올렸습니다.
• 엔비디아는 중국 AI 기업 DeepSeek의 저가형 모델 출시로 경쟁 압박에 직면하며 타격을 받았습니다.

📉 AI 붐, 여전히 유효한가?

지난 2년간 AI 기술은 기술주의 주가를 폭등시킨 핵심 요인이었습니다.
그러나 월가는 이제 수익성 검증 단계에 접어들었고, 투자자들은

• AI 지출이 과연 실제 수익으로 연결될 수 있을지,
• 현재 주가가 과도하게 미래 기대를 선반영한 것은 아닌지에 대해 비판적 시각을 강화하고 있습니다.

이러한 배경에서 Big Tech 중심의 포트폴리오에 조정이 불가피하다는 분석이 지배적입니다.

 

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📊 시장의 다음 질문: 투자자들의 관심은 돌아올까?

2025년 현재, 대부분의 기술주 주가는 최근 52주 신고가 대비 약 20% 하락한 수준입니다.
이러한 상황에서 가장 큰 질문은 단 하나입니다.

"성장을 주도하던 기술주에 대한 관심이 다시 살아날 것인가?"

 

BMO 캐피털 마켓의 수석 전략가 브라이언 벨스키는 이렇게 말했습니다.

“이 기술주들이 스키보다 조금 앞서 나갔을 수도 있습니다.
그러나 결국, 이들은 미국 증시 성장의 핵심 동력이며, 결코 사라지지 않을 기업들입니다.”

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✅ 마무리 인사이트

• 2025년 들어 공매도자들이 다시 시장에 영향을 주기 시작했습니다.
• 기술주 중심의 하락과 AI 수익화에 대한 회의가 시장 분위기를 조정하고 있습니다.
• 하지만 기술 기업의 펀더멘털은 여전히 탄탄하며, 이는 단기 조정 후 중장기 반등 가능성을 시사합니다.

 

📌 투자 유의사항
본 글은 정보 제공 목적이며, 투자 판단에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 시장 흐름에 대한 지속적인 모니터링과 분산 투자 전략이 필요한 시점입니다.

 

 

 

 

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